DSpace Collection:http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/72026-04-28T18:55:16Z2026-04-28T18:55:16ZViabilidad financiera de implementar una política de equidad de género en empresas de seguridad ecuatorianas: un análisis desde la responsabilidad social empresarial (RSE)Rojas Vásquez, Ruth Susanahttp://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/150892026-02-13T08:00:56Z2025-06-30T00:00:00ZTitle: Viabilidad financiera de implementar una política de equidad de género en empresas de seguridad ecuatorianas: un análisis desde la responsabilidad social empresarial (RSE)
Authors: Rojas Vásquez, Ruth Susana
Abstract: Este trabajo de titulación evalúa la viabilidad financiera de implementar una política de
equidad de género en empresas del sector de seguridad privada en Ecuador, con base en
un análisis comparativo entre cuatro compañías: Pazviseg, Cussepri, Moavigilancia y
Rangers. Mediante la proyección de flujos de caja a tres años, se calcularon indicadores
como el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Retorno Social
de la Inversión (SROI)...
Description: This thesis assesses the financial feasibility of implementing a gender equity policy in
private security companies in Ecuador, through a comparative analysis of four firms:
Pazviseg, Cussepri, Moavigilancia, and Rangers. Using a three-year cash flow
projection, key financial indicators such as Net Present Value (NPV), Internal Rate of
Return (IRR), and Social Return on Investment (SROI) were calculated...2025-06-30T00:00:00ZEl nuevo rol del analista financiero en la era de la inteligencia artificial: ¿Es posible crear un Hedge Fund gestionado por IA?Aguilera Vélez, Alejandro Jhosuehttp://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/150882026-02-12T08:00:24Z2025-06-28T00:00:00ZTitle: El nuevo rol del analista financiero en la era de la inteligencia artificial: ¿Es posible crear un Hedge Fund gestionado por IA?
Authors: Aguilera Vélez, Alejandro Jhosue
Abstract: El crecimiento de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito de las inversiones y
el trading ha experimentado un auge significativo en las últimas décadas, desde mediados
de la década de 1990, la aplicación de la IA en los mercados financieros ha crecido de
manera exponencial, alcanzando un punto de inflexión con el auge de la IA generativa en
los últimos años un estudio bibliométrico reciente identificó más de 2,300 publicaciones
entre 1995 y 2019, abarcando áreas clave como la optimización de portafolios, predicción
bursátil, análisis de sentimiento financiero y enfoques híbridos. Estos avances han
permitido el desarrollo de nuevas estrategias de inversión basadas en algoritmos
inteligentes que superan los métodos tradicionales...2025-06-28T00:00:00ZComparación entre modelos tradicionales y nuevas tecnologías de IA en la creación de portafolios diversificados de Renta Variable en el mercado de Estados Unidos entre el 2014 y 2024Castro Rodríguez, Aarón Guillermohttp://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/150822026-02-12T08:00:59Z2025-07-28T00:00:00ZTitle: Comparación entre modelos tradicionales y nuevas tecnologías de IA en la creación de portafolios diversificados de Renta Variable en el mercado de Estados Unidos entre el 2014 y 2024
Authors: Castro Rodríguez, Aarón Guillermo
Abstract: Esta investigación compara la efectividad de los modelos tradicionales de
optimización de portafolios con enfoques basados en inteligencia artificial, específicamente
mediante el uso del algoritmo Random Forest Regressor. El análisis se centra en el mercado
de renta variable de Estados Unidos durante el periodo 2014–2024, utilizando datos
históricos de precios y volúmenes de acciones del índice S&P 500. El objetivo es determinar
si las nuevas tecnologías pueden mejorar el rendimiento y la diversificación de las
inversiones frente a métodos clásicos como la Teoría Moderna de Portafolios...
Description: This research compares the effectiveness of traditional portfolio optimization models
with approaches based on artificial intelligence, specifically using the Random Forest
Regressor algorithm. The analysis focuses on the U.S. equity market during the period from
2014 to 2024, using historical data on stock prices and trading volumes from the S&P 500
index. The main objective is to assess whether emerging technologies can enhance
investment performance and diversification when compared to classical methods such as
Modern Portfolio Theory...2025-07-28T00:00:00ZModelamiento de la dinámica de flujo de remesas de ecuatorianos en Estados Unidos y su aporte al volumen de inversión en el mercado de valores ecuatoriano de renta fijaNaranjo Molina, Henry Xavierhttp://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/150712026-02-12T08:00:40Z2025-06-28T00:00:00ZTitle: Modelamiento de la dinámica de flujo de remesas de ecuatorianos en Estados Unidos y su aporte al volumen de inversión en el mercado de valores ecuatoriano de renta fija
Authors: Naranjo Molina, Henry Xavier
Abstract: El presente trabajo de investigación tiene por objetivo modelar y estudiar la dinámica
de flujo de remesas de ecuatorianos en Estados Unidos y su aporte al volumen de inversión en
el mercado de valores ecuatoriano de renta fija. Se plantea una estrategia que consiste en la
diversificación asignando un porcentaje del presupuesto de inversiones de migrantes a títulos
valor del mercado de valores ecuatoriano de renta fija, lo que generará valor en dos vías: mayor
rendimiento del portafolio del migrante inversionista y aumento del volumen negociado en el
mercado de valores ecuatoriano. Se comienza el estudio desde una revisión histórica y de teoría
sobre el mercado de valores con énfasis en el Ecuador, posteriormente se hace una revisión del
contexto de los migrantes, a continuación, se revisa el aporte de estas soluciones a los ODS 8°
y 9° y se concluye con el modelamiento aplicando Dinámica de Sistemas. Con el modelo
dinámico, se comprueba que la canalización de parte de estas remesas sí genera un mejor
retorno al migrante inversionista y contribuye al desarrollo del mercado de valores ecuatoriano.
Description: This research aims to model and study the dynamics of remittance flows from
Ecuadorians in the United States and their contribution to investment volume in the Ecuadorian
fixed-income securities market. A diversification strategy is suggested by allocating a
percentage of the migrants’ investment budget to securities in the Ecuadorian fixed-income
securities market. This will generate value in two ways: higher returns for the migrant investor's
portfolio and increased trading volume in the Ecuadorian securities market. The study begins
with a historical and theoretical securities market research focused on Ecuador. Then, the
migrants’ context in USA is reviewed. The contribution of these solutions to SDGs 8 and 9 is
then examined, and this thesis concludes with the application of Systems Dynamics. Using the
dynamic model, it is proven that channeling part of these remittances does generate a better
return for migrant investors and contributes to the development of the Ecuadorian stock market.2025-06-28T00:00:00Z