Modelamiento estadístico y programación de un concepto de negocio dentro de la industria de la hospitalidad orientado en la bolsa de valores

Abstract

La bolsa de valores se define como una institución sin fines de lucro que aporta al crecimiento de la economía al canalizar los recursos económicos hacia proyectos de inversión. El mercado de valores que se negocia en la bolsa se considera un mercado transparente ya que los precios de los activos ahí se determinan de manera eficiente. Esto quiere decir que el comportamiento del mercado bursátil se debe asociar enteramente con la conocida ley de oferta y demanda. Los métodos que existen para predecir este comportamiento en la industria de servicios se relacionan con estrategias de asignación de recursos de Revenue Management. A pesar de que esta disciplina existe con gran éxito hace más de 20 años, no deja de evolucionar y las últimas investigaciones apuntan a la fusión entre ésta y las estrategias dinámicas de precios. Precisamente de esto se trata el bar BVQ propuesto por Castro y Serrano (2014), un bar temático orientado en la bolsa de valores que involucra los conceptos de precios variables y optimización de una oferta fija. La presente tesis propone un modelo matemático que simula el funcionamiento de la variación de los precios en dicho bar. Para ello se sugiere resolver primero un problema de programación no lineal que modela la demanda con una función exponencial del precio, y determinar con éste la cantidad óptima que se debe ofrecer de cada una de las bebidas en la carta del bar y el precio inicial al que se deben vender. Luego se explica un modelo que toma los datos de venta para predecir la variación en demanda y en función de ésta subir o bajar los precios de las bebidas. Finalmente una simulación con nueve bebidas dentro de tres clases de alcohol muestra la adaptabilidad del modelo propuesto.