Modelo de Decisión Bajo Incertidumbre Para Inversiones en Plantas de Fusión Tokamak

Abstract

Dado el creciente peligro del calentamiento global, se ha encontrado que una acidificación marina debido a las altas concentraciones de CO2 en la atmósfera puede causar una extinción masiva del 35% de las especies marinas. Por lo mismo es necesario desarrollar nuevos tipos de energía que puedan suplir la demanda energética global con cero emisiones. Las plantas europeas conceptuales de fusión son una posible solución. Por lo tanto, la presente investigación propone un modelo de decisión bajo incertidumbre en el cual se establecen pagos esperados para el Gobierno Federal de Estados Unidos en dos escenarios: en el primero, el agente representativo opta por invertir en Fusión Nuclear, en el segundo opta por seguir construyendo plantas de carbón. El enfoque de pagos esperados se centra en las ganancias netas que recibiría el agente para ambos escenarios. Al compararlos, se introducen tres variables probabilísticas: alfa (probabilidad de extinción masiva al usar plantas de fusión nuclear), beta (probabilidad de extinción masiva al usar plantas de carbón) y gamma (probabilidad de que las plantas de fusión sean una realidad en términos industriales para el año 2050). Además, se presenta la variable C, que representa la pérdida que sufriría el agente representativo en caso de una extinción masiva. Resolviendo el modelo, se estiman los valores para todas las variables probabilísticas. Los resultados muestran que un agente representativo estaría dispuesto a invertir en plantas de fusión nuclear incluso si la probabilidad de que sean una realidad en el año 2050 es tan pequeña como el 2,38%. El comportamiento de alfa, beta y gamma muestra claramente que el incentivo primordial del agente inversor no es el cuidado del medio ambiente, más bien, la alta rentabilidad de las plantas de fusión nuclear.